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大券商首席高呼“蓝筹股泡沫已至”!多个指数估值超2015年 真到警惕风险时?

周四两市股指整体呈现震荡走势,半导体、国产软件等科技板块发力,昨日逆势大涨的中字头“601”军团也再次爆发,而前期持续走强的白酒、军工、新能源车、光伏等机构抱团股集体遭到重挫。收盘后,国泰君安陈显顺策略团队指出,A股首次蓝筹股泡沫已至,是风险偏好低位、宏观流动性不急转弯、微观交易流动性超预期三维共振的结果。短期抱团难瓦解,但伴随流动性拐点的出现泡沫将消散。沪深300指数在今年年初持续上攻后,指数点位突破2015年牛市高点,向2007年牛市高点靠近。同样,作为大盘蓝筹的代表,上证50指数也在今年年初突破了2015年高点,创出近13年新高。经过年初以来持续上涨,特别是一些行业龙头股连续上涨后,A股是否“贵了”,市场存在不小的争议。 从数据上,部分大盘指数估值已明显超过近些年均值,呈现“过热”状态。对于此前A股的“抱团”行为,各大机构也给出了自己的观点。国金证券认为,目前机构抱团的板块景气仍处在上行阶段,短期内行业逻辑难以证伪。后续打破当前机构抱团的催化因素或来自于其他板块的景气超预期。光大证券表示,短期内资金抱团大幅度松动或瓦解的可能性较小。不过,也有机构提示相关板块短期可能的风险。比如兴业证券的策略观点就指出,以外资百大消费科技持股作为国内核心资产的代表,其PB和PE估值均达到历史98.9%、100%分位数水平,筹码集中、估值高位,让目前抱团的消费科技可能上行有顶,谨慎防范外部风险带来的抱团板块出现补跌。(证券时报)
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